Ein Accreting Principal Swap ist ein Derivatkontrakt, bei dem zwei Kontrahenten vereinbaren, Zahlungsströme auszutauschen - normalerweise ein fester Zinssatz gegen einen variablen Zinssatz, wie bei den meisten anderen Arten von Zinssätzen oder Cross-Currency-Swap-Kontrakte.
Was ist ein Tilgungsswap?
Ein amortisierender Swap ist ein Derivat, bei dem eine Partei einen festen Zinssatz zahlt, während die andere einen variablen Zinssatz auf einen fiktiven Kapitalbetrag zahlt. Ein amortisierender Swap ist nur ein Austausch von Cashflows, nicht von Kapitalbeträgen.
Was ist ein Derivate-Swap?
Ein Swap ist ein Derivatkontrakt, durch den zwei Parteien Zahlungsströme oder Verbindlichkeiten aus zwei verschiedenen Finanzinstrumenten austauschen… Ein Cashflow ist im Allgemeinen fest, während der andere variabel ist und auf einem Referenzzinssatz, einem variablen Wechselkurs oder einem Indexpreis basiert.
Was ist ein Zinsswap mit Beispiel?
Im Allgemeinen handeln die beiden Parteien eines Zinsswaps mit einem festen und einem variablen Zinssatz Beispielsweise kann ein Unternehmen eine Anleihe haben, die von der London Interbank bezahlt wird Offered Rate (LIBOR), während die andere Partei eine Anleihe hält, die eine feste Zahlung von 5 % vorsieht.
Was ist Roller Coaster Swap?
Achterbahn-Swap erlaubt es, die Zeit (Laufzeit) zwischen den regelmäßigen Zahlungen zu verlängern oder zu verkürzen, um saisonal schwankenden Cashflows gerecht zu werden. … Der Rollercoaster-Swap ist auch als Ziehharmonika-Swap, Ziehharmonika-Swap oder NPV-Swap bekannt.
